Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 006 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 763 График
кредитным организациям 11118 10 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 042 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 047 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 220 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 220 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 618 График
Итого по разделу 1 11000 83 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 016 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 241 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 241 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 98 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 График
Итого по разделу 2 12000 11 363 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 331 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 331 144 График
Итого по разделу 5 15000 331 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 672 График
По другим операциям 16203 820 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 677 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 677 График
Итого по разделу 6 16000 9 169 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 43 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 202 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 340 313 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 435 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 989 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 508 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 169 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 677 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 319 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 321 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 381 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 381 График
Итого по разделу 1 21000 37 368 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 193 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 193 График
Итого по разделу 2 22000 193 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 333 579 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 333 579 График
Итого по разделу 4 24000 333 579 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 178 График
опционы 25203 977 График
По другим операциям 25206 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 169 График
Итого по разделу 5 25000 9 620 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 819 График
Евро 26102 3 865 График
Швейцарских франков 26104 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 833 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 253 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 255 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 424 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 726 График
по Швейцарским франкам 26304 4 425 График
по Японским иенам 26305 243 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 900 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Платины 26403 901 График
Палладия 26404 54 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 401 График
Аудит 26408 407 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 16 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 150 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 810 График
Итого по разделу 6 26000 49 798 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Другие расходы 27308 1 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 128 График
Итого по разделу 7 27000 1 130 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 614 График
Итого по разделу 8 28000 1 614 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 870 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 561 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 392 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 130 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 431 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 433 302 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 256 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 256 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.