Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 463 График
кредитным организациям 11118 3 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 095 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 095 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 977 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 977 График
Итого по разделу 1 11000 52 471 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 520 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 520 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 304 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 304 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 59 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 121 График
Итого по разделу 2 12000 11 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 132 668 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 132 668 График
Итого по разделу 5 15000 132 668 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 327 График
По другим операциям 16203 575 График
Итого по символам 16201-16203 16200 902 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 412 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 412 График
Итого по разделу 6 16000 32 314 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 988 График
Итого по символам 17101-17103 17100 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 991 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 042 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 7 066 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 894 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 982 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 066 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 235 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 666 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 666 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 677 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 555 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 555 График
Итого по разделу 1 21000 17 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 626 График
Итого по разделу 2 22000 1 626 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 133 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 316 График
Итого по разделу 4 24000 133 316 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 76 График
форварды 25202 181 График
опционы 25203 652 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 945 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 794 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 794 График
Итого по разделу 5 25000 34 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 515 График
Евро 26102 2 571 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 106 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 466 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 467 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 97 График
по Евро 26302 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 817 График
по Швейцарским франкам 26304 3 196 График
по Японским иенам 26305 299 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 580 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Платины 26403 601 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 566 График
Аудит 26408 407 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 12 343 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 105 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 97 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 228 График
Итого по разделу 6 26000 35 381 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 287 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 287 График
Итого по разделу 7 27000 287 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 426 График
Итого по разделу 8 28000 2 426 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 630 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 203 436 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 287 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 223 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 225 738 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 204 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.