Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 290 График
кредитным организациям 11118 3 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 352 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 352 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 547 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 547 График
Итого по разделу 1 11000 98 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 955 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 955 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 15 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 326 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 426 График
Итого по разделу 3 13000 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 150 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 150 097 График
Итого по разделу 5 15000 150 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 812 График
По другим операциям 16203 1 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 087 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 627 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 627 График
Итого по разделу 6 16000 33 714 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 552 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 184 237 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 298 867 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 286 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 286 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 678 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 681 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 688 График
Итого по разделу 1 21000 30 763 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 970 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 970 График
Итого по разделу 2 22000 970 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 515 График
от кредитных организаций 24102 150 465 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 150 980 График
Итого по разделу 4 24000 150 980 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 438 График
опционы 25203 1 314 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 819 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 328 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 328 График
Итого по разделу 5 25000 35 147 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 169 График
Евро 26102 4 635 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 855 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 943 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 947 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 242 График
по Евро 26302 386 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 634 График
по Швейцарским франкам 26304 3 332 График
по Японским иенам 26305 550 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 144 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Платины 26403 973 График
Палладия 26404 73 График
Других драгоценных металлов 26405 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 938 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 19 862 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 157 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 804 График
Итого по разделу 6 26000 58 750 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 525 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 525 График
Итого по разделу 7 27000 525 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 198 График
Итого по разделу 8 28000 5 198 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 732 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 733 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 244 877 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 525 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 277 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 282 333 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.