Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 705 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 762 График
кредитным организациям 11118 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 891 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 891 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 573 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 573 График
Итого по разделу 1 11000 62 362 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 554 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 944 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 944 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 035 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 035 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 98 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 График
Итого по разделу 2 12000 9 856 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 171 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 345 График
Итого по разделу 5 15000 96 345 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 445 График
По другим операциям 16203 649 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 094 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 963 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 966 График
Итого по разделу 6 16000 5 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 51 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 218 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 101 439 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 173 708 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 436 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 436 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 456 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 456 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 479 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 486 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 370 График
Итого по разделу 1 21000 22 752 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 498 График
Итого по разделу 2 22000 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 96 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 227 График
Итого по разделу 4 24000 96 227 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 898 График
опционы 25203 1 051 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 965 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 351 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 355 График
Итого по разделу 5 25000 6 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 394 График
Евро 26102 2 943 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 399 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 778 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 784 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 134 График
по Евро 26302 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 726 График
по Швейцарским франкам 26304 1 789 График
по Японским иенам 26305 702 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 587 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 602 График
Палладия 26404 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 481 График
Аудит 26408 366 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 13 229 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 073 График
Итого по разделу 6 26000 41 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 446 График
Итого по разделу 7 27000 446 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 405 График
Итого по разделу 8 28000 2 405 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 622 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 250 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 144 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 446 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 168 086 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 170 491 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 217 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 217 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.