Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 882 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 658 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 84 График
кредитным организациям 11118 115 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
Итого по разделу 1 11000 23 743 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 035 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 716 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 716 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 110 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 110 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 5 467 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 График
Итого по разделу 3 13000 66 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 813 График
Итого по разделу 5 15000 86 813 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 135 График
Итого по символам 16101-16105 16100 135 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 55 График
По другим операциям 16203 416 График
Итого по символам 16201-16203 16200 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 200 График
Итого по разделу 6 16000 2 806 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 267 График
Итого по символам 17101-17103 17100 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 210 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 685 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 119 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 480 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 480 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 924 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 924 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 307 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 338 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 458 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 458 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 676 График
Итого по символам 21801-21804 21800 676 График
Итого по разделу 1 21000 6 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 617 График
Итого по разделу 2 22000 1 617 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 486 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 486 График
Итого по разделу 3 23000 1 486 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 86 432 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 432 График
Итого по разделу 4 24000 86 432 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 416 График
Итого по символам 25101-25105 25100 416 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 436 График
опционы 25203 365 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 806 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 298 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 298 График
Итого по разделу 5 25000 3 520 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 843 График
Евро 26102 968 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 357 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 359 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 119 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 909 График
по Швейцарским франкам 26304 289 График
по Японским иенам 26305 160 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Платины 26403 181 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 580 График
Страхование 26410 4 425 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 634 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 69 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 960 График
Итого по разделу 6 26000 13 630 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 118 График
Итого по разделу 7 27000 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 122 График
Итого по разделу 8 28000 3 122 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 493 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 068 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 113 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 801 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 381 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.