Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 784 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 508 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 270 График
кредитным организациям 11118 1 031 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 127 График
в банках-нерезидентах 11303 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 182 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 451 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 451 График
Итого по разделу 1 11000 52 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 495 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 146 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 146 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 191 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 191 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 10 835 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 241 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 241 График
Итого по разделу 3 13000 241 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 34 211 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 211 График
Итого по разделу 5 15000 34 211 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 597 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 407 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 055 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 722 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 722 График
Итого по разделу 6 16000 10 777 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 530 График
Итого по символам 17301-17306 17300 530 График
Итого по разделу 7 17000 599 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 066 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 229 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 599 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 535 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 535 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 695 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 695 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 590 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 608 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 198 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 264 График
Итого по символам 21401-21417 21400 264 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 249 График
Итого по символам 21501-21502 21500 249 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 275 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 340 График
Итого по разделу 1 21000 12 556 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 799 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 799 График
Итого по разделу 2 22000 799 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 175 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 34 710 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 885 График
Итого по разделу 4 24000 34 885 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 700 График
опционы 25203 691 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 456 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 445 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 445 График
Итого по разделу 5 25000 10 901 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 156 График
Евро 26102 1 998 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 161 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 650 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 График
по Евро 26302 210 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 186 График
по Швейцарским франкам 26304 1 899 График
по Японским иенам 26305 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 575 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Платины 26403 335 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 799 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 8 637 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 659 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 310 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 164 График
Итого по разделу 6 26000 28 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 207 График
Итого по разделу 7 27000 1 207 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 207 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 925 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 969 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.