Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 387 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 638 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 119 График
кредитным организациям 11118 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 642 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 660 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 451 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 451 График
Итого по разделу 1 11000 27 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 607 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 362 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 362 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 4 086 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 График
Итого по разделу 3 13000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 979 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 979 График
Итого по разделу 5 15000 15 979 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 189 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 407 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 685 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 685 График
Итого по разделу 6 16000 6 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 283 График
Итого по символам 17301-17306 17300 283 График
Итого по разделу 7 17000 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 938 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 22 104 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 333 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 306 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 306 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 084 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 084 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 318 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 316 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 634 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 187 График
Итого по символам 21401-21417 21400 187 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 121 График
Итого по символам 21501-21502 21500 121 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 649 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 649 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 609 График
Итого по символам 21801-21804 21800 609 График
Итого по разделу 1 21000 6 590 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 148 График
Итого по разделу 2 22000 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 316 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 810 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 126 График
Итого по разделу 4 24000 17 126 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 183 График
опционы 25203 253 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 478 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 247 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 247 График
Итого по разделу 5 25000 5 725 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 033 График
Евро 26102 1 017 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 052 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 306 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 112 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 593 График
по Швейцарским франкам 26304 1 584 График
по Японским иенам 26305 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Платины 26403 168 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 223 График
Страхование 26410 4 299 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 032 График
Итого по разделу 6 26000 14 807 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 983 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 983 График
Итого по разделу 7 27000 983 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 738 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 983 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 379 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 8 954 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.