Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 184 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 586 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 423 График
кредитным организациям 11118 1 478 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 591 График
в банках-нерезидентах 11303 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 703 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 645 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 645 График
Итого по разделу 1 11000 78 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 565 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 370 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 370 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 График
Итого по разделу 2 12000 20 515 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 292 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 292 График
Итого по разделу 3 13000 292 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 28 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 65 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 720 График
Итого по разделу 5 15000 65 720 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 169 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 126 График
По другим операциям 16203 630 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 925 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 897 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 897 График
Итого по разделу 6 16000 21 822 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 745 График
Итого по символам 17301-17306 17300 745 График
Итого по разделу 7 17000 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 539 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 842 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 187 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 721 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 721 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 817 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 817 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 802 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 864 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 666 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 340 График
Итого по символам 21401-21417 21400 340 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 337 График
Итого по символам 21501-21502 21500 337 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 156 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 960 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 960 График
Итого по разделу 1 21000 18 997 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 387 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 387 График
Итого по разделу 2 22000 2 387 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 47 График
Прочих ценных бумаг 23105 253 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 318 График
Итого по разделу 3 23000 318 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 056 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 65 412 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 468 График
Итого по разделу 4 24000 67 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 201 График
опционы 25203 1 159 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 812 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 812 График
Итого по разделу 5 25000 21 254 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 263 График
Евро 26102 3 068 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 006 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 021 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 108 График
по Евро 26302 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 777 График
по Швейцарским франкам 26304 2 196 График
по Японским иенам 26305 405 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Платины 26403 503 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 283 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 13 826 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 243 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 399 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 726 График
Итого по разделу 6 26000 42 828 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 385 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 385 График
Итого по разделу 7 27000 1 422 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 384 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 422 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 154 674 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 32 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.