Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 045 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 975 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 326 268 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 318 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 689 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 465 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 106 График
кредитным организациям 11118 7 043 График
банкам-нерезидентам 11119 467 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 364 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 100 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 340 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 340 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 217 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 217 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 955 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 955 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 246 График
кредитных организаций 11604 3 394 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 640 График
Итого по разделу 1 11000 380 795 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 352 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 360 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 131 364 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 131 364 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 117 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 117 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 39 335 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 856 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 160 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 351 График
Итого по разделу 2 12000 532 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 172 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 003 496 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 576 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 622 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 238 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 238 График
Итого по разделу 5 15000 2 623 891 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 42 111 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 111 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 223 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 776 812 График
Итого по символам 16301-16306 16300 777 035 График
Итого по разделу 6 16000 819 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 274 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 426 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 026 График
материальных ценностей 17303 8 График
денежной наличности 17304 140 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 673 График
Другие доходы 17306 405 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 252 График
Итого по разделу 7 17000 13 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 913 258 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 443 209 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 963 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 370 430 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 958 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 958 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 372 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 491 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 065 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 943 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 466 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 613 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 079 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 644 График
Нерезидентов 21602 11 469 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 113 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 13 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 14 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 График
Итого по разделу 1 21000 128 553 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 315 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 219 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 219 График
Итого по разделу 2 22000 111 534 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 928 График
от кредитных организаций 24102 1 982 280 График
от банков-нерезидентов 24103 550 260 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 575 468 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 64 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 64 График
Итого по разделу 4 24000 2 575 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 365 График
опционы 25203 3 214 График
По другим операциям 25206 295 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 874 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 707 307 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 707 307 График
Итого по разделу 5 25000 716 181 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 334 992 График
Евро 26102 54 815 График
Швейцарских франков 26104 83 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 389 890 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 502 График
Евро 26202 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 441 График
по Евро 26302 10 719 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 912 График
по Швейцарским франкам 26304 5 309 График
по Японским иенам 26305 39 360 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 971 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 742 График
Серебра 26402 3 298 График
Платины 26403 70 184 График
Палладия 26404 1 895 График
Других драгоценных металлов 26405 1 694 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 552 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 590 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 91 343 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 064 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 227 557 График
Итого по разделу 6 26000 812 944 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 269 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 269 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 657 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 759 График
Другие расходы 27308 422 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 838 График
Итого по разделу 7 27000 2 107 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 293 График
Итого по разделу 8 28000 293 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 578 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 240 087 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 104 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 107 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 346 852 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 347 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 285 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 285 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АДМИРАЛТЕЙСКИЙ (рег.№3054) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.