Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 035 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
31 010 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
81 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
12 950 |
|
кредитным организациям |
11118 |
13 346 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
3 032 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
61 454 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
322 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
3 650 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
11 477 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 839 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 783 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 833 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 289 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
705 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
27 898 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
581 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
1 002 |
|
По другим операциям |
13103 |
76 000 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
26 196 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
103 779 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
134 684 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
195 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
889 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
462 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 418 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
170 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 224 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
5 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
32 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
230 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 346 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
146 657 |
|
Всего доходов |
10000 |
339 788 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
12 072 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
12 072 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
899 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
64 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 195 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 158 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 669 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
14 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 683 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
18 681 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
630 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
19 312 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
436 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
78 921 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
26 122 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
105 479 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 636 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 485 |
|
Японских иен |
26105 |
92 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
10 213 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
129 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
129 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
129 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
143 548 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
322 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
90 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
561 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
164 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 163 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
534 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
704 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
756 |
|
нематериальным активам |
29314 |
405 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
16 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 973 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 932 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
490 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
135 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
132 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
43 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
115 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
10 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 078 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
22 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 789 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 668 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
22 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
74 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
13 522 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
180 265 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
331 311 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
8 477 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
8 477 |
|