Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 889 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 480 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 120 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 724 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 332 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 334 График
Итого по разделу 1 11000 14 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 126 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 126 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 12 453 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 132 График
Итого по разделу 5 15000 14 132 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 798 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 233 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 645 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 878 График
Итого по разделу 6 16000 86 676 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 232 График
Итого по символам 17301-17306 17300 232 График
Итого по разделу 7 17000 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 223 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 100 810 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 265 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 410 График
Итого по символам 21601-21602 21600 410 График
Итого по разделу 1 21000 445 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 876 График
Итого по разделу 2 22000 876 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 14 531 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 531 График
Итого по разделу 4 24000 14 531 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 График
опционы 25203 120 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 098 График
опционы 25303 727 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 825 График
Итого по разделу 5 25000 82 990 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 068 График
Евро 26102 2 714 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 413 График
Итого по символам 26201-26203 26200 413 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 143 График
по Евро 26302 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 742 График
по Швейцарским франкам 26304 222 График
по Японским иенам 26305 271 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 640 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 1 575 График
Палладия 26404 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 849 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 206 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 848 График
Итого по разделу 6 26000 19 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 850 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 906 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 138 График
Итого по разделу 7 27000 2 045 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 117 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 045 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 120 579 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 190 График
а) прибыль 31005 2 496 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 686 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АДЕЛАНТБАНК (рег.№1835) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.