Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 85 910 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 257 027 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 68 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 235 845 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 686 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 593 График
кредитным организациям 11118 27 240 График
банкам-нерезидентам 11119 21 517 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 104 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 747 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 465 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 831 График
в банках-нерезидентах 11216 41 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 767 График
в банках-нерезидентах 11303 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 076 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 686 График
в банках-нерезидентах 11403 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 814 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 110 593 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 726 График
Банка России 11503 5 238 График
кредитных организаций 11504 44 637 График
прочих резидентов 11505 100 674 График
прочих нерезидентов 11508 7 113 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 278 981 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 055 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 055 График
Итого по разделу 1 11000 4 122 823 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 308 597 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 310 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 815 583 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 815 583 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 833 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 833 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 578 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 864 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 882 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 324 График
Итого по разделу 2 12000 2 196 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 703 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 244 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 140 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 170 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 291 График
Итого по разделу 3 13000 16 291 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 179 178 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 185 278 График
Итого по разделу 5 15000 20 185 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 096 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 096 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 871 График
По другим операциям 16203 179 303 График
Итого по символам 16201-16203 16200 226 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 058 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 036 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 923 949 График
Прочие операционные доходы 16306 7 921 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 947 964 График
Итого по разделу 6 16000 10 176 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 926 559 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 565 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 941 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 654 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 170 График
Другие доходы 17306 1 005 136 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 684 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 005 316 График
Итого по разделу 7 17000 3 951 128 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 318 994 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 377 803 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 951 128 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 647 925 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 150 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 584 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 614 579 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 128 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 253 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 462 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 671 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 473 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 251 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 395 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 3 077 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 077 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 531 613 График
Нерезидентов 21602 1 207 График
Итого по символам 21601-21602 21600 532 820 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 79 458 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 458 График
Итого по разделу 1 21000 2 313 791 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 977 745 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 977 745 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 429 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 429 График
Итого по разделу 2 22000 1 987 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 329 График
прочих резидентов 23102 7 279 График
банков-нерезидентов 23103 298 График
прочих нерезидентов 23104 13 765 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 183 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 327 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 838 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 72 859 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 070 График
от кредитных организаций 24102 19 981 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 982 788 График
Итого по разделу 4 24000 19 982 788 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 421 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 421 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 759 График
форварды 25202 30 042 График
опционы 25203 16 639 График
свопы 25204 1 782 График
По другим операциям 25206 11 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 483 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 001 973 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 001 990 График
Итого по разделу 5 25000 6 080 894 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 259 391 График
Евро 26102 324 944 График
Швейцарских франков 26104 3 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 587 691 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 110 350 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 386 График
Итого по символам 26201-26203 26200 111 736 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 490 График
по Евро 26302 72 713 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 471 График
по Швейцарским франкам 26304 42 016 График
по Японским иенам 26305 18 162 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 917 081 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 127 933 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 779 График
Серебра 26402 8 484 График
Платины 26403 25 509 График
Палладия 26404 73 652 График
Других драгоценных металлов 26405 1 582 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 964 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 443 График
Аудит 26408 9 222 График
Страхование 26410 21 000 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 102 307 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 338 220 График
Итого по разделу 6 26000 6 165 580 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 78 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 409 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 668 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 573 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 159 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 784 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 34 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 661 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 671 График
Другие расходы 27308 112 480 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 447 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 974 График
Итого по разделу 7 27000 144 426 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 575 График
Итого по разделу 8 28000 16 575 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 900 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 300 965 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 302 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 426 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 747 512 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 764 087 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 883 838 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 883 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.