Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 42 583 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 676 059 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 131 812 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 541 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 026 График
кредитным организациям 11118 17 358 График
банкам-нерезидентам 11119 14 000 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 945 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 746 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 597 График
в банках-нерезидентах 11216 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 369 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 412 График
в банках-нерезидентах 11303 207 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 619 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 169 График
в банках-нерезидентах 11403 66 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 330 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 689 График
Банка России 11503 4 283 График
кредитных организаций 11504 23 941 График
прочих резидентов 11505 52 045 График
прочих нерезидентов 11508 884 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 136 172 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 117 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 117 График
Итого по разделу 1 11000 2 121 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 146 981 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 829 147 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 829 147 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 621 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 621 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 130 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 600 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 907 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 637 График
Итого по разделу 2 12000 1 014 088 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 244 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 192 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 816 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 258 График
Итого по разделу 3 13000 7 258 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 579 010 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 584 864 График
Итого по разделу 5 15000 9 584 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 096 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 096 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 244 График
По другим операциям 16203 70 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 266 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 289 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 317 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 838 401 График
Прочие операционные доходы 16306 3 217 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 845 224 График
Итого по разделу 6 16000 4 938 586 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 650 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 671 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 651 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 469 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 74 График
Другие доходы 17306 1 002 535 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 838 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 002 619 График
Итого по разделу 7 17000 2 657 916 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 135 656 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 530 708 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 657 916 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 324 280 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 549 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 815 352 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 828 901 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 884 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 006 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 921 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 729 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 986 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 865 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 580 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 1 775 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 775 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 345 114 График
Нерезидентов 21602 717 График
Итого по символам 21601-21602 21600 345 831 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 521 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 521 График
Итого по разделу 1 21000 1 282 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 703 926 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 703 926 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 110 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 110 График
Итого по разделу 2 22000 704 036 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 422 График
банков-нерезидентов 23103 298 График
прочих нерезидентов 23104 1 559 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 872 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 906 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 057 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 15 068 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 825 График
от кредитных организаций 24102 9 502 366 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 503 191 График
Итого по разделу 4 24000 9 503 191 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 421 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 421 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 361 График
форварды 25202 14 346 График
опционы 25203 7 851 График
свопы 25204 1 475 График
По другим операциям 25206 4 739 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 772 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 874 544 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 874 561 График
Итого по разделу 5 25000 2 921 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 611 609 График
Евро 26102 201 245 График
Швейцарских франков 26104 1 936 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 814 790 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 347 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 693 График
Итого по символам 26201-26203 26200 55 040 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 976 График
по Евро 26302 29 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 221 График
по Швейцарским франкам 26304 22 589 График
по Японским иенам 26305 11 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 106 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 207 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 365 График
Серебра 26402 3 784 График
Платины 26403 12 380 График
Палладия 26404 24 144 График
Других драгоценных металлов 26405 873 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 936 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 224 График
Аудит 26408 9 100 График
Страхование 26410 7 219 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 398 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 846 График
Итого по разделу 6 26000 3 234 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 65 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 400 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 521 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 661 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 594 График
Другие расходы 27308 63 592 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 348 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 860 График
Итого по разделу 7 27000 65 429 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 237 График
Итого по разделу 8 28000 8 237 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 598 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 986 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 674 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 429 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 726 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 734 282 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 589 998 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 589 998 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.