Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 232 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 169 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 461 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 236 График
кредитным организациям 11118 5 427 График
банкам-нерезидентам 11119 619 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 65 График
В банках-нерезидентах 11503 225 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 987 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 343 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 2 461 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Итого по подразделу 11000 212 961 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 770 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 34 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 979 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 243 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 484 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 655 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 357 График
Прочим векселям 12304 60 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 036 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 69 График
Кредитных организаций 12403 9 314 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 607 График
Банков-нерезидентов 12406 29 778 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 175 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 136 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 995 График
Итого по подразделу 12000 66 692 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 227 268 График
По операциям на валютных биржах 13102 14 983 График
По другим операциям 13103 1 287 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 425 799 График
Итого по подразделу 13000 669 337 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 217 График
Расчетным операциям 16104 1 465 График
Другим операциям 16105 49 График
Итого по подразделу 16000 2 731 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 811 263 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 55 400 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 816 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 006 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 68 336 График
По выданным гарантиям 17204 5 024 График
По другим операциям 17205 830 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 9 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 105 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 28 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 001 График
Другие доходы 17318 657 График
Итого по подразделу 17000 947 477 График
Всего доходов 10000 1 899 198 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 526 График
Банкам-нерезидентам 21103 304 График
Итого по подразделу 21000 4 830 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 104 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 436 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 8 676 График
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 1 657 График
Банкам-нерезидентам 22111 51 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 2 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 501 График
Банкам-нерезидентам 22316 9 644 График
Итого по подразделу 22000 26 071 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 314 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 388 График
Итого по подразделу 23000 21 702 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 25 996 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 4 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 800 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 23 988 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 440 График
Итого по подразделу 24000 54 228 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 245 381 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 10 509 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 466 856 График
Итого по подразделу 25000 722 746 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 21 878 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 645 График
Японских иен 26105 228 График
Итого по подразделу 26000 29 751 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 22 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 18 График
Итого по подразделу 28000 22 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 913 014 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 52 693 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 272 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 30 398 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 2 382 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 424 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 825 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 181 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 402 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 929 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 950 График
нематериальным активам 29314 14 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 497 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 290 График
Содержание зданий и сооружений 29317 194 График
Расходы по охране 29318 456 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 753 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 50 График
на командировочные расходы 29325 7 График
Прочие расходы 29329 3 042 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 396 График
По проведению операций с опционами 29410 9 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 373 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 530 График
Другие расходы 29423 4 724 График
Итого по разделу 9 29000 1 027 805 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 887 155 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 043 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.