Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 753 График
гражданам (физическим лицам) 11115 196 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 144 График
кредитным организациям 11118 16 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 362 График
в кредитных организациях 11215 477 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 566 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 575 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 901 График
кредитных организаций 11504 11 121 График
прочих резидентов 11505 31 791 График
банков-нерезидентов 11507 66 График
прочих нерезидентов 11508 2 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 108 График
Итого по разделу 1 11000 62 769 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 521 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 326 График
Итого по символам 12401-12407 12400 326 График
Итого по разделу 2 12000 69 058 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 798 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 834 График
Итого по разделу 3 13000 834 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 670 График
Итого по разделу 5 15000 58 670 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 577 График
По другим операциям 16203 654 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 231 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 80 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 410 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 431 График
Итого по символам 16301-16306 16300 113 921 График
Итого по разделу 6 16000 115 152 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 69 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 827 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 174 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 306 552 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 173 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 388 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 345 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 858 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 График
Кредитных организаций 21415 20 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 371 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 372 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 6 448 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 637 График
Итого по разделу 2 22000 637 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 353 График
Прочих ценных бумаг 23105 953 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 306 График
Итого по разделу 3 23000 1 306 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 902 График
от кредитных организаций 24102 48 632 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 534 График
Итого по разделу 4 24000 61 534 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 184 График
опционы 25203 142 График
По другим операциям 25206 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 770 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 770 График
Итого по разделу 5 25000 61 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 793 График
Евро 26102 12 301 График
Швейцарских франков 26104 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 920 График
Итого по символам 26201-26203 26200 920 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 455 График
по Евро 26302 1 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 007 График
по Швейцарским франкам 26304 322 График
по Японским иенам 26305 1 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 91 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 229 График
Платины 26403 28 459 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 303 График
Страхование 26410 7 608 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 572 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 827 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 998 График
Итого по разделу 6 26000 119 247 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 94 График
Другие расходы 27308 119 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 213 График
Итого по разделу 7 27000 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 912 График
Итого по разделу 8 28000 3 912 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 867 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 085 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 243 387 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 250 685 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 254 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 955 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.